(一)、差旅费报销规定 1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费 2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。 3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。 4、住s费：单人或双人出差每天***g不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天z高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。 5、交通费：员工出差需购买飞j票的，公司注册代理，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租c票不得连号。 6、出差津贴：每人每天30元。
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财务管理和资金管理的中心地位
财务管理作为企业管理的重要组成部分，主要运用价值形式，对企业资本活动实施管理，并通过资金管理和价值形式作为纽带，把企业客观管理工作有机地协调起来。所以，财务管理不是企业管理中一个***方面，而是一项综合性的管理工作，是整个企业管理的核心。
首先，资金是企业得以生存和发展的“血液”。企业是营利性***，其出发点与归宿是获利。企业一旦成立，就会面临着竞争，并始终处于生存和倒闭、发展和萎缩的矛盾之中。企业的发展表现为扩大产品销售数量和销售收入。而要扩大收入，就必须提高产品质量，海外公司注册代理机构，不断更新设备、技术和工艺，并不断提高员工素质，这就要投入更多、更好的物质资源、人力资源，并改进技术和管理，而这一些目标的实现都依赖于企业资金，这就需要财务上适时适量地去筹集企业发展所需资金，企业的扩大规模才能得以实现。
其次，在商品经济条件下，社会产品是使用价值和价值的有机统一。企业的再生产过程，一方面是使用价值的生产和交换过程；另一方面是价值的形成和实现过程。企业再生产过程中，劳动者将生产中消耗掉的生产资料的价值转移到产品中去，并创造出新的价值，通过实物商品的出售，使转移价值和新创造的价值得以实现，实物商品不断运动，实物商品的价值形态也不断发生变化，由一种形态转化为另一种形态。周而复始，公司注册代理收费，不断循环，形成了资本运动，资本运动反映企业再生产过程的价值方面，是企业客观存在的，一个企业经营的所有方面，***公司注册代理，都需要通过资金的形式来反映，因而作为财务管理的核心资b运作管理就成为企业管理的核心。
企业在日常生产经营过程中，会发生一系列经营性的资本收付，企业要采购材料和商品，以便从事生产和销售活动，企业要***员工和其他营业费用，要购置设备和厂房；企业在***过程中，必须认真安排***规模，确定***方向，选择***方式，合理确定***结构，保持各项资金的比例适当，使资金流转顺畅，提高***效益，降低***风险，只有资金运用效率和效益提高了，才能实现整个企业效益z大化。通过资本投入，企业取得一定收入，要将取得的收入在一定利益主体之间进行合理分配，它是对资金运用成果的分配，首先要用以弥补生产经营耗费、缴纳流转税，其余部分为利润，利润要在***、***者和企业之间进行分配，既要兼顾企业目前利益，又要兼顾长远利益，同时考虑***者的现时利益和企业长远发展的问题。由于资金作为财力资源，是企业生产经营的重要物质条件，一个企业生产经营的方方面面都需要资金，都需要通过资金反映出来，而且企业生产经营的各个方面和全过程的变化，首先在资金上综合地反映出来。因此，以***资金运动为主要职能的财务管理在整个企业管理中显得尤为重要，财务管理只有合理***企业资金运动，保持***j资本结构，z佳的***结构才能取得z大收益，满足***各方的需要。
再次，从企业风险角度看财务管理的重要性。从财务管理的角度看，风险就是企业在各项财务活动中，由于各种难以预料或无法控制的因素作用，使企业的实际收益与预计收益发生背离，从而有蒙受损失的可能性。如市场风险涉及宏观经济政策、***监管环境等外部因素。再从企业本身看，又分为经营风险和财务风险两大类。企业生产经营的许多方面都会受到来源于企业外部和内部的诸多因素的影响，具有很大的不确定性，如原材料价格上涨、产品生产方面不对路、产品更新周期掌握不好、销售决策失误等等，而这一切通过合理***财务活动，可以避免经营上的失误给企业造成的损失。财务风险是由于举债给企业收益带来的不确定性，企业全部资金中一部分是***者投入的，即自有资金，另一部分是借入资金，借入资金需要偿还本息，一旦无力偿付到期z务，企业便会陷入破产，严重困扰企业的生存和发展。因此，需要企业在***c资活动中，合理确定资本结构，维持适当的负债水平，既要充分利用举债经营这一手段获得财务杠杆收益，提高自有资金盈利能力，同时要注意防止过度举债而引起的财务风险加大，避免陷入财务困境。防范资金资本运营风险，同时也是财务管理的根本理念和目标所在。
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中小企业在进行具体的财务管理操作之前，其经营者与财务负责人应该首先为企业制定合理的财务管理目标，因为财务管理目标具有导向约束和评价的功能，有了明确的目标以后，企业可以有明确的前进方向，能够制定具体的实施计划，去实现这样的目标，***后通过一个个目标的实现，来促进整个企业的快速、健康和长远的发展。 财务管理目标是在特定的理财环境中，通过***财务活动，处理财务关系所要达到的目的。从根本上说，财务目标取决于企业生存目的或企业目标，取决于特定的社会经济模式。一般情况下，企业都会以企业价值z大化作为财务管理的目标，但是，中小企业有着不同于其他大型企业的特点，因此在财务管理目标的选择和确定上，必须要根据企业自身的需要和发展要求来制定，这样才可以充分发挥财务管理目标导向、约束和评价的功能，才可以指导企业向着科学的方向前进。
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