铁矿石主力合约7月16日***后再度大幅上涨，涨幅一度超过4%，截至收盘涨幅缩窄至2.38%，报于905元/吨。多家钢铁上市公司上半年业绩预告披露，利润同比出现大幅下滑。相关公司直言，铁矿石等原料大涨挤压了钢厂的利润空间。黑色产业链分析师也认为，短期内还是“矿强钢弱”。
近日，A股钢铁企业纷纷发布业绩预减公告。鞍钢股份7月12日公告，预计2019年上半年实现净利润14.5亿元，同比下降67.3%。公司表示，上半年生产效率和成本管控工作取得预期效果，但受市场因素影响，钢材价格较上年同期有所下降，同时原燃料价格的快速上涨导致生产成本上升。鞍钢股份在今年季度实现净利润4.17亿元，同比下降78.19%。公司方面当时就表示，钢材产品价格低位运行及煤炭矿石价格大幅上涨是净利下降的主要原因。
在近期铁矿石价格大幅波动中，市场出现了个别“声音”，认为铁矿石市场存在价格操纵，比如，境外机构利用铁矿石国际化的便利条件，参与国内市场，助推价格上涨，“阴谋论”再次浮出水面。
对于境外机构参与我国市场，实际上，自2018年5月4日铁矿石国际化以来，虽然有来自新加坡、英国、日本、澳大利亚、中国香港等十多个***和地区的130多家境外客户，其中86家参与交易，但其日均成交持仓占比低。今年上半年，铁矿石境外客户的持仓量仅占市场总量的1.03%，铁矿石市场仍以境内客户为主力。“通过公开数据我们可以看到，铁矿石实现国际化以来，目前参与铁矿石的境外机构比重还很低，从参与份额、成交持仓比例上看难以撼动和影响价格走势，所以不存在所谓的境外操纵。”周耀臣分析说。
俞晨告诉日报记者，新加坡（SGX）的铁矿石掉期是以铁矿石普氏指数为标的，在大商所铁矿石上市前，SGX掉期价格对铁矿石价格影响力很大，很多境外机构通过参与新加坡掉期交易的方式很大程度上影响铁矿石价格走势，但SGX掉期的影响力却逐渐下降。此外，近两年贸易形式发生转变，以前海漂交易为主导，现在很多境外矿山、境内外贸易商也开始做港口现货的交易，境外资金的影响力进一步降低。
首先，钢铁生产有所回落。据钢铁协会旬报统计，6月中上旬，按会员钢铁企业平均日产量估算，***日产粗钢285.15万吨，环比下降0.78%。6月23日，唐山市***发布限产文件，要求6月24日至7月31日，唐山大部分钢企烧结、高炉、转炉限产50%以上，少部分钢企限产20%。同时，由于废钢用量大幅增加，对铁矿石的需求有所减弱，再加上国产矿的增加，后期偏紧的预期将明显降低，市场难以支撑铁矿石价格持续维持高位水平。
其次，进口矿港存小幅下降，环比降幅收窄。6月末，***进口铁矿石港口库存量为1.16亿吨，环比下降833万吨，降幅为6.72%，虽环比继续下降，但降幅较上月收窄0.94个百分点。随着铁矿石发运量的增加，A671CC70CL21美标焊管供应，后期港口库存有望止跌回升，市场供需状况将有所好转。
***后，铁矿石价格的大幅上涨，严重挤压了钢铁企业效益，1-5月钢铁协会会员企业实现利润同比下降18.15%。随着后期钢铁产量的下降，铁矿石供需状况也将逐步改善，价格难以继续大幅上涨。
王国清表示，今年以来，铁矿石价格上涨幅度高达60%以上，虽然由供应趋紧导致，但也超出合理区间，预计三季度随着各地环保措施的实施，以及下半年由于房地产、汽车等行业的疲软，钢铁需求平稳趋弱，对于钢铁生产形成制约，进而影响铁矿石需求，有效缓解铁矿石市场供需关系，铁矿石价格将逐渐回归理性。
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