苏州金蝶软件财务应付版

苏州金蝶软件财务应付版 应付款管理系统 金蝶K/3 ERP应付款管理系统系统简介金蝶K/3 ERP应付款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政***的往来业务管理人员而设计，系统提供应付合同管理、采购***、付款申请、付款、退款、应付***管理、应付款结算等***的应付业务流程管理，以及凭证自动生成、到期***预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表，帮助企业及时***到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率。该系统可以与总账系统、应收系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案，也可与采购管理系统、销售管理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。 价格： 应付款管理系统 概　述 功能介绍 产品特性 客户价值 产品特性 系统简介 金蝶K/3 ERP应付款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政***的往来业务管理人员而设计，系统提供应付合同管理、采购***、付款申请、付款、退款、应付***管理、应付款结算等***的应付业务流程管理，以及凭证自动生成、到期***预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表，帮助企业及时***到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率。该系统可以与总账系统、应收系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案，也可与采购管理系统、销售管理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。 主要业务流程 主要功能 █合同管理 系统提供应收合同维护、合同变更、合同超额执行控制、合同下游单据的联查等功能，在合同执行的各主要业务阶段，如订单、出库、***、收款等、均支持合同超额控制、明细及综合报表查询，帮助企业对合同执行的全过程实行有效的管理与控制。 █结算管理 应收系统可接收销售系统传递的***，也可以直接在本系统新增***和其他应收单，作为企业确认***的依据，并通过预收单、收款单等对***进行收款结算处理。 收款结算包括收款结算、预收款冲应收款、应收款转销等七种类型的企业***结算方式，满足企业按单收款、按产品明细收款、按合同和订单收款等不同层次的结算要求，以及转销业务结算和财务处理的要求。同时系统支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助企业根据业务重要性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。 █***管理 系统提供***的商业汇票的业务处理与跟踪管理，应收***审核后可以自动生成收款单或预收单，参与后续的结算处理；同时系统支持应收***的进一步业务处理，帮助企业随时监控应收***的背收、***、收款、作废等业务。 █凭证管理 系统提供模板式和非模板式两种凭证生成方式，用户可以根据操作习惯自行选择。凭证保存时，系统自动校验单据与凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容，并对单证内容不符的情况及时给予详细提示，帮助用户***大限度地减少错误操作。 █***管理 系统提供针对客户、部门、业务员等五种***对象，按照合同、***等单据的***期间、***额度、***数量进行不同强度的***控制，包括：取消交易、预警提示、不予控制等。帮助企业根据自身的业务管理要求，灵活地配置***管理方案，达到“以***小的***管理成本，获取***大的销售成长”的目标。 █***管理 系统提供***准备的计提、损失和收回的业务和相关的账务处理，对于***准备的计提，系统支持备抵法下的三种计提方法：销货百分比法、账龄分析法和应***款百分比法，满足企业灵活的业务需要，帮助企业加强对应***款的管理。 █对账功能 系统提供应付系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总账对账和按往来科目对账两种方式，帮助企业随时进行业务信息与财务信息的核对，及时发现和遏制业务部门与财务部门这间由于信息不对称造成的账实不符问题。 █支持外币核算和期末调汇 系统可支持多种外币应收、收款业务的处理，并且可以在期末对外币核算的应***户自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及调汇记录表，汇兑损益转账凭证传递至总账；通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史变动情况和各期的汇兑损益情况。满足企业的外币核算和期末调汇处理的需要。 █丰富的报表数据 系统提供按照业务发生先后统计的应收款明细表、汇总表；按照未结算的单据余额并方便与客户对账的账龄分析表、往来对账单、到期***列表、月结单；以及周转分析、回款分析、趋势分析等其他各种分析报表，帮助企业准确快速的查询应收款的发生额和余额信息，并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。 客户价值 系统简介 金蝶K/3 ERP应付款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政***的往来业务管理人员而设计，系统提供应付合同管理、采购***、付款申请、付款、退款、应付***管理、应付款结算等***的应付业务流程管理，以及凭证自动生成、到期***预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表，帮助企业及时***到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率。该系统可以与总账系统、应收系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案，也可与采购管理系统、销售管理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。 主要业务流程 主要功能 █合同管理 系统提供应收合同维护、合同变更、合同超额执行控制、合同下游单据的联查等功能，在合同执行的各主要业务阶段，如订单、出库、***、收款等、均支持合同超额控制、明细及综合报表查询，帮助企业对合同执行的全过程实行有效的管理与控制。 █结算管理 应收系统可接收销售系统传递的***，也可以直接在本系统新增***和其他应收单，作为企业确认***的依据，并通过预收单、收款单等对***进行收款结算处理。 收款结算包括收款结算、预收款冲应收款、应收款转销等七种类型的企业***结算方式，满足企业按单收款、按产品明细收款、按合同和订单收款等不同层次的结算要求，以及转销业务结算和财务处理的要求。同时系统支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助企业根据业务重要性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。 █***管理 系统提供***的商业汇票的业务处理与跟踪管理，应收***审核后可以自动生成收款单或预收单，参与后续的结算处理；同时系统支持应收***的进一步业务处理，帮助企业随时监控应收***的背收、***、收款、作废等业务。 █凭证管理 系统提供模板式和非模板式两种凭证生成方式，用户可以根据操作习惯自行选择。凭证保存时，系统自动校验单据与凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容，并对单证内容不符的情况及时给予详细提示，帮助用户***大限度地减少错误操作。 █***管理 系统提供针对客户、部门、业务员等五种***对象，按照合同、***等单据的***期间、***额度、***数量进行不同强度的***控制，包括：取消交易、预警提示、不予控制等。帮助企业根据自身的业务管理要求，灵活地配置***管理方案，达到“以***小的***管理成本，获取***大的销售成长”的目标。 █***管理 系统提供***准备的计提、损失和收回的业务和相关的账务处理，对于***准备的计提，系统支持备抵法下的三种计提方法：销货百分比法、账龄分析法和应***款百分比法，满足企业灵活的业务需要，帮助企业加强对应***款的管理。 █对账功能 系统提供应付系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总账对账和按往来科目对账两种方式，帮助企业随时进行业务信息与财务信息的核对，及时发现和遏制业务部门与财务部门这间由于信息不对称造成的账实不符问题。 █支持外币核算和期末调汇 系统可支持多种外币应收、收款业务的处理，并且可以在期末对外币核算的应***户自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及调汇记录表，汇兑损益转账凭证传递至总账；通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史变动情况和各期的汇兑损益情况。满足企业的外币核算和期末调汇处理的需要。 █丰富的报表数据 系统提供按照业务发生先后统计的应收款明细表、汇总表；按照未结算的单据余额并方便与客户对账的账龄分析表、往来对账单、到期***列表、月结单；以及周转分析、回款分析、趋势分析等其他各种分析报表，帮助企业准确快速的查询应收款的发生额和余额信息，并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。 概 述 金蝶K/3 ERP应付款管理系统 系统简介 金蝶K/3 ERP应付款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政***的往来业务管理人员而设计，系统提供应付合同管理、采购***、付款申请、付款、退款、应付***管理、应付款结算等***的应付业务流程管理，以及凭证自动生成、到期***预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表，帮助企业及时***到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率。该系统可以与总账系统、应收系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案，也可与采购管理系统、销售管理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。