苏州金蝶软件财务现金版

苏州金蝶软件财务现金版 现金管理系统 金蝶K/3 ERP 现金管理系统系统简介金蝶K/3 ERP现金管理系统面向企业财务部门的出纳和资金管理人员，对企业资金业务进行***管理，包括现金管理、***存款管理、***管理、往来结算管理、现金流预测，并及时出具相应资金分析报表，会计人员在该系统根据出纳录入的收支信息，自动生成凭证并传递到总账系统，能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况，随时把握公司的财务脉搏，合理调剂，加快资金周转速度。该系统既可***运行，又可与总账、结算中心、应收应付、网上***系统集成使用，为企业提供更完整、更***的资金管理解决方案。 价格： 现金管理系统 概　述 功能介绍 产品特性 客户价值 产品特性 主要功能 多种日记处理模式 系统提供从总账引入日记账、复核日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。 ***存款及现金对账 系统提供***对账单录入和导入功能，以及现金日记账与总账、盘点余额对账，***存款日记账与总账、***对账单对账的功能，确保资金账实相符。 原币、本位币金额同时统计 系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，外币账户日记账同时显示外币和本位币金额，帮助有外币往来的企业更加清晰地掌握当前资金情况。 ***管理 系统提供本票、汇票14种收款***和13种付款***的管理，方便用户管理日常业务***。在集团资金管理模式下，企业***信息可以传递到集团结算中心，为集团资金管理提供依据。 支票管理 系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。 自动生成凭证 系统提供依据***、现金日记账及***存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。 资金报表查询 系统提供各种资金日报表、资金头寸表、***存款余额调节表、长期未达账项等报表。 往来结算管理 系统提供单体企业或集团企业的完整资金结算流程管理。在单体企业应用模式下，可与金蝶K/3 ERP应收应付系统紧密集成，实现完整的现金流管理；在集团企业模式下，可与金蝶K/3 ERP结算中心紧密集成，将来自应收应付系统的收付单直接发送到集团结算中心完成结算，实现完整的结算流程管理，确保对企业资金严密控制。 网银联用功能 系统提供与网上***系统的集成功能，支持实时从外部***系统接收收款单，并经由网上***提交付款单，实现企业资金信息与***同步，提高资金业务处理效率。 现金流预测功能 系统提供现金流预测功能，通过采集销售、采购、应收应付、预算等业务系统数据，对企业未来的现金流量和存量进行预测，帮助企业防范***危机、增强资金使用的计划性。 客户价值 主要功能 多种日记处理模式 系统提供从总账引入日记账、复核日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。 ***存款及现金对账 系统提供***对账单录入和导入功能，以及现金日记账与总账、盘点余额对账，***存款日记账与总账、***对账单对账的功能，确保资金账实相符。 原币、本位币金额同时统计 系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，外币账户日记账同时显示外币和本位币金额，帮助有外币往来的企业更加清晰地掌握当前资金情况。 ***管理 系统提供本票、汇票14种收款***和13种付款***的管理，方便用户管理日常业务***。在集团资金管理模式下，企业***信息可以传递到集团结算中心，为集团资金管理提供依据。 支票管理 系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。 自动生成凭证 系统提供依据***、现金日记账及***存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。 资金报表查询 系统提供各种资金日报表、资金头寸表、***存款余额调节表、长期未达账项等报表。 往来结算管理 系统提供单体企业或集团企业的完整资金结算流程管理。在单体企业应用模式下，可与金蝶K/3 ERP应收应付系统紧密集成，实现完整的现金流管理；在集团企业模式下，可与金蝶K/3 ERP结算中心紧密集成，将来自应收应付系统的收付单直接发送到集团结算中心完成结算，实现完整的结算流程管理，确保对企业资金严密控制。 网银联用功能 系统提供与网上***系统的集成功能，支持实时从外部***系统接收收款单，并经由网上***提交付款单，实现企业资金信息与***同步，提高资金业务处理效率。 现金流预测功能 系统提供现金流预测功能，通过采集销售、采购、应收应付、预算等业务系统数据，对企业未来的现金流量和存量进行预测，帮助企业防范***危机、增强资金使用的计划性。 概 述 金蝶K/3 ERP 现金管理系统 系统简介 金蝶K/3 ERP现金管理系统面向企业财务部门的出纳和资金管理人员，对企业资金业务进行***管理，包括现金管理、***存款管理、***管理、往来结算管理、现金流预测，并及时出具相应资金分析报表，会计人员在该系统根据出纳录入的收支信息，自动生成凭证并传递到总账系统，能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况，随时把握公司的财务脉搏，合理调剂，加快资金周转速度。该系统既可***运行，又可与总账、结算中心、应收应付、网上***系统集成使用，为企业提供更完整、更***的资金管理解决方案。