出纳的主要工作职责： 1． 出纳员应按照《会计基础工作规范》的要求，在主管会计的***下，认真输企业各类人 身自由资金的收会工作，登记***、现金日记账，做到日清月结，账账相符。要以高度负责的精神完成现金收付任务。到***取款时，提高警惕、防止意外发生。 2． 严格执行送存现金限额，超过部分必须及时送存***、不坐支现金，不******现金。 3． 出纳员开出支票要正确登记，填写日期、用途、限额等，及时清理支票存根及报销发标， 对收据、发标加盖收、付讫章。出纳员要根据会计转来的记账凭证需经过复验确认无误 后，连云港代理记账，即让领款人签章后付款，并加盖现金收、付讫章和出纳员人名章。 4． 出纳员每月结出库存金额。 5． 积极配合***做好对账工作。 6． 配合会计做好各种账务处理。 7． 认真报出每周现金流量，并报公司总裁审阅。 8． 负责收付凭证的编制工作。 财务人员换岗或离职，必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续时需财务经理监交。财务经理办理交接手续，***代理记账，由公司总裁监交。
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?财务管理概述
财务管理是在一定的整体目标下，代理记账***执照，关于资产的购置（***），资本的融通（c资）和经营中现金流量（营运资金），代理记账 业务范围，以及利润分配的管理。 财务管理是企业管理的一个组成部分，它是根据财经***制度，按照财务管理的原则，***企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。简单的说，财务管理是***企业财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。 企业财务活动是以现金收支为主的企业资金收支活动的总称。在市场经济条件下，一切物资都具有一定的价值，它体现着耗费于物资中的社会必要劳动量，社会再生产过程中物资价值的***表现，就是资金。在市场经济条件下，资金是进行生产经营活动的必要条件。企业的生产经营过程，一方面表现为物资的不断购进和售出；另一方面则表现为资金的支出和回收，企业的经营活动3不断进行，也就会不断产生资金的收支。企业资金的收支，构成了企业经济活动的一个***方面，这便是企业的财务活动。 企业财务关系是指企业在***财务活动过程中与各方面发生的经济关系。企业的c资活动、***活动、经营活动、利润及其分配活动与企业内部和外部的方方面面有着广泛的联系。
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企业财务管理仍旧处于陈旧的模式之中 很多中小企业的财务管理模式依旧是所有权和经营权高度一致的集权式管理，由于中小企业的***人往往就是企业的管理者，在进行决策的时候，往往没有给予企业财务管理人员一定的发言权，更谈不上什么决策权利。在这样的管理模式下，由于企业管理者缺少必要的财务知识，也缺少现代的企业经营理念，不能对财务情况进行较好的把握，在这种情况下进行的决策，必然会给企业的财务管理造成不利影响，产生财务管理混乱，财务信息不准确不规范，不能准确的反应企业的财务状况从而造成决策失败。
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